台华新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,315,979,600.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,564,871.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,336,688.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,742,881,160.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,573,127,251.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,816,922.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,577,825.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,952,626.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,439,474,626.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,406,533.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,606,451.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,835,341.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,791,793.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,772,039,352.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,416,853.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,883,806,206.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,730,014,413.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,760,454,163.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,760,454,163.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 927,958,959.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,082,113.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,322,588.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,181,363,661.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,579,090,501.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,429,048.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,911,669.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,460,281.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,371,951.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 448,884,473.88 | |
| 资产减值准备(元) | 72,733,498.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,741,596.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,741,596.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,953,494.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,842,791.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,234,964.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,721.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,722,175.14 | |
| 财务费用(元) | 74,633,106.08 | |
| 投资损失(元) | 2,206,329.26 | |
| 递延所得税(元) | -17,404,572.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,232,685.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,171,887.85 | |
| 存货的减少(元) | -466,144,208.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -986,056,209.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 773,256,508.60 | |
| 其他(元) | 99,647.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 491,371,951.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,460,281.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,911,669.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 台华新材_2023年年报资产负债表 | 台华新材_2023年年报利润表 |