台华新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,423,648,169.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,388,697.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,783,143.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,597,820,010.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,045,675,566.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,230,860.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,053,191.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,206,619.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,484,166,238.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,653,771.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,269,077.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 493,256.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,362,334.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 790,305,298.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,905,298.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,542,963.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,275,753,026.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,275,753,026.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,315,459.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,806,327.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,475,303.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,597,091.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 835,155,934.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 682,657.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,949,399.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,460,281.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,409,681.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,911,296.26 | |
| 资产减值准备(元) | 46,920,161.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,986,816.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,986,816.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,433,211.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,661,856.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,094.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,472,858.02 | |
| 财务费用(元) | 26,741,110.12 | |
| 投资损失(元) | -1,461,159.57 | |
| 递延所得税(元) | -15,109,958.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,285,370.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -824,588.03 | |
| 存货的减少(元) | -155,689,174.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -580,894,871.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 406,475,289.70 | |
| 其他(元) | 836,024.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 488,409,681.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,460,281.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,949,399.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台华新材_2023年中报资产负债表 | 台华新材_2023年中报利润表 |