台华新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,706,707.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,811,127.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,702,893.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 713,220,728.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,641,169.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,973,773.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,259,972.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,708,714.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,583,629.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,362,901.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,147.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,712,917.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,422,916.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,722,916.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,009,998.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 721,484,626.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 721,484,626.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,687,084.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,798,205.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,763.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,740,052.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 522,744,573.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,086,541.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,285,131.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,460,281.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,745,412.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台华新材_2023年一季报资产负债表 | 台华新材_2023年一季报利润表 |