成都燃气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,262,004,390.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,230,068.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,282,234,458.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,030,559,938.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,507,371.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,443,615.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,105,946.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,655,616,871.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 626,617,586.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,006,277.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,123,128.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,925.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,385,332.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,580,021.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 333,112,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,024,692,521.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,307,189.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,232,278.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,336,507.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,368,069.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,368.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,732,154.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,732,154.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,578,242.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,293,351.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,871,594.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 348,798,884.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,834,807.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,834,807.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,970,685.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,491,456.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,028.14 | |
| 财务费用(元) | 992,876.44 | |
| 投资损失(元) | -31,427,802.92 | |
| 递延所得税(元) | -3,528,096.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,528,096.63 | |
| 存货的减少(元) | -22,746,629.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,231,828.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 185,517,195.14 | |
| 其他(元) | -21,033,073.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,871,594.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,293,351.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,578,242.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都燃气_2023年中报资产负债表 | 成都燃气_2023年中报利润表 |