可川科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,143,198.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,221,393.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,936,951.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,301,543.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,924,590.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,004,774.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,277,589.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,406,000.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 591,612,954.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,688,588.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,504,770.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,308,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,318,680,770.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,647,528.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 778,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,647,528.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 328,033,241.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,312,714.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,472,714.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,472,714.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,346.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 384,477,463.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,552,096.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,029,559.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可川科技_2024年三季报资产负债表 | 可川科技_2024年三季报利润表 |