可川科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,472,990.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,039,607.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,512,597.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,236,946.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,154,008.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,785,307.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,530,618.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,706,880.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,805,716.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,034,837.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 619,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,316,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,331,103,937.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,508,818.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,709,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,781,508,818.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,404,880.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,822,298.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,222,298.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,222,298.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,223,847.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,597,614.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,149,711.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,552,096.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,060,544.22 | |
| 资产减值准备(元) | 3,402,971.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,461,705.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,461,705.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 564,037.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 790,663.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 246,313.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,055,347.36 | |
| 财务费用(元) | -5,446,347.12 | |
| 投资损失(元) | -13,131,837.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,702,219.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,647,359.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,860.18 | |
| 存货的减少(元) | 5,390,454.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,719,041.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,619,934.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,552,096.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,149,711.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,597,614.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 可川科技_2023年年报资产负债表 | 可川科技_2023年年报利润表 |