可川科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,404,980.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,285,261.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,690,242.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,713,911.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,449,420.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,651,699.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,712,062.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,527,094.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,163,147.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,789,172.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 431,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,635,272.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,906,993.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 764,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 775,906,993.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,271,720.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,553,096.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,953,096.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,953,096.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,346,381.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,715,288.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,149,711.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,434,422.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,616,344.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,812,501.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,360,263.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,360,263.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 871,672.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,469.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 379,366.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,352.15 | |
| 财务费用(元) | -5,999,458.75 | |
| 投资损失(元) | 379,016.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,574,596.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,789,171.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 214,575.90 | |
| 存货的减少(元) | -36,391.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,952,557.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,384,483.46 | |
| 其他(元) | -20,951,134.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,434,422.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,149,711.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,715,288.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可川科技_2023年中报资产负债表 | 可川科技_2023年中报利润表 |