可川科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,654,392.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,810,128.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,788,325.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,252,846.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,969,132.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,407,399.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,208,810.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,473,169.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,058,512.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,194,334.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,321,965.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 415,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,875,865.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,410,497.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 602,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,360,497.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,484,632.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 527,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,202,304.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,162,304.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,214,821.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,014,821.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 502,147,482.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,158,648.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 326,015,833.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,133,877.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,149,711.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,478,090.39 | |
| 资产减值准备(元) | 3,194,911.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,657,854.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,657,854.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 734,813.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 911,999.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -844,705.06 | |
| 财务费用(元) | -8,659,314.84 | |
| 投资损失(元) | -2,321,965.75 | |
| 递延所得税(元) | 624,796.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,122.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 627,919.16 | |
| 存货的减少(元) | 5,927,831.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -182,930,184.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,653,661.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,149,711.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,133,877.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 326,015,833.27 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 可川科技_2022年年报资产负债表 | 可川科技_2022年年报利润表 |