可川科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,021,955.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,872,313.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,247,321.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,141,590.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,196,573.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,472,603.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,469,152.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,657,007.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,795,336.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,606,057.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,606,057.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,606,057.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 527,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,202,304.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,162,304.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,853,841.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,653,841.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 523,508,462.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,318,267.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 486,566,926.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,133,877.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,700,804.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可川科技_2022年三季报资产负债表 | 可川科技_2022年三季报利润表 |