鹿山新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,775,287.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,488,721.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,464,204.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,728,213.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,175,019.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,459,190.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,539,409.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,825,702.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,999,321.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,271,107.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,147,328.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,817,195.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,984,523.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,735,072.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,735,072.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,750,548.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,436,289.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,436,289.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,901,111.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,294,743.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,882,752.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,078,606.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,357,682.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,969.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,540,003.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,336,631.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,796,627.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹿山新材_2024年一季报资产负债表 | 鹿山新材_2024年一季报利润表 |