鹿山新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,846,601,990.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,850,000.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,702,927.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,937,154,918.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,086,878,840.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,734,548.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,041,258.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,571,236.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,230,225,883.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,070,965.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 651,379,233.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 815,027.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,655,415.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 659,849,675.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,419,736.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,509,802.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,929,539.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,079,863.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 854,176,323.47 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 515,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,369,696,323.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 814,881,516.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,908,590.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,653,726.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 882,443,834.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,252,489.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,109,450.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,992,210.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,848,303.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,840,514.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹿山新材_2023年三季报资产负债表 | 鹿山新材_2023年三季报利润表 |