鹿山新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,981,219.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,230,763.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,838,441.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,045,050,425.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,266,428,603.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,801,793.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,493,168.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,339,481.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,362,063,046.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,012,621.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,026,592.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 459,426.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,655,415.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,141,434.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,307,723.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 441,509,802.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,817,525.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,676,091.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 586,834,370.74 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 515,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,102,354,370.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,788,319.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,320,434.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,630,805.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,739,560.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,614,810.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,050,254.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,875,842.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,848,303.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,724,146.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,040,611.27 | |
| 资产减值准备(元) | 4,816,457.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,956,875.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,956,875.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,127.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,590,284.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376,543.77 | |
| 财务费用(元) | 19,052,593.17 | |
| 投资损失(元) | -516,789.84 | |
| 递延所得税(元) | -21,471,817.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,471,817.38 | |
| 存货的减少(元) | 159,546,949.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,715,308.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,877,755.80 | |
| 其他(元) | 16,256,223.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,724,146.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,848,303.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,875,842.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹿山新材_2023年中报资产负债表 | 鹿山新材_2023年中报利润表 |