鹿山新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,217,580,231.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,226,484.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,842,751.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,320,649,467.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,810,354,563.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,629,527.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,908,544.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,118,444.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,012,011,079.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -691,361,612.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,378,535,347.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,297,711.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,380,833,058.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,537,701.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,377,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,521,037,701.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,204,642.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 590,877,874.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 709,120,419.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,299,998,293.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,632,278.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,485,869.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,309,488.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,427,637.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 815,570,655.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,532,167.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,527,767.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,376,070.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,848,303.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,849,410.01 | |
| 资产减值准备(元) | 11,168,194.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,585,217.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,585,217.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 611,765.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,009,087.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 494,862.08 | |
| 财务费用(元) | 24,313,545.61 | |
| 投资损失(元) | -1,035,347.44 | |
| 递延所得税(元) | -12,663,317.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,663,317.50 | |
| 存货的减少(元) | -442,782,256.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -606,470,211.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,943,366.64 | |
| 其他(元) | 10,385,920.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,848,303.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,376,070.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,527,767.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹿山新材_2022年年报资产负债表 | 鹿山新材_2022年年报利润表 |