鹿山新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,280,908,316.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,066,913.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,693,909.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,356,669,139.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,968,272,170.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,180,154.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,669,764.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,478,347.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,122,600,435.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,147,011,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 941,929.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,147,953,244.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,516,143.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,146,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,206,516,143.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,562,899.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 547,209,634.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 520,021,920.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,067,231,554.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,058,349.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,195,373.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,011,530.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,265,252.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 779,966,301.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,526,277.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,001,616.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,376,070.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,374,454.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹿山新材_2022年三季报资产负债表 | 鹿山新材_2022年三季报利润表 |