鹿山新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,218,268.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,866,450.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,014,142.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,098,861.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,245,407,257.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,133,804.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,835,553.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,204,412.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,322,581,027.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -536,482,165.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,091,284,936.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,237.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,091,286,174.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,610,454.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,090,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,129,110,454.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,824,280.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 547,209,634.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 252,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,949,634.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,472,222.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,742,273.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,963,764.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,178,260.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 592,771,373.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,632,040.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,832,886.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,376,070.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,208,957.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,150,971.65 | |
| 资产减值准备(元) | 214,399.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,061,825.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,061,825.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,638.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,025,649.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,237.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,025.43 | |
| 财务费用(元) | 6,633,359.25 | |
| 投资损失(元) | -784,936.27 | |
| 递延所得税(元) | -5,126,282.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,126,282.93 | |
| 存货的减少(元) | -256,978,897.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -478,748,091.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,177,727.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,208,957.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,376,070.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,832,886.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹿山新材_2022年中报资产负债表 | 鹿山新材_2022年中报利润表 |