科林电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,638,713,765.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,748,633.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,422,469.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,955,884,868.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,050,537,872.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,493,764.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,360,444.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,239,844.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,962,631,926.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,747,057.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,750,509.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 732,526.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,993,086.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,042,660.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,518,783.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,016,766.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,070,784.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,087,550.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,568,767.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,261,640.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 603,261,640.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,948,003.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,710,050.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,631,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 859,289,694.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -256,028,053.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -196,340.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,540,218.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,596,594.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,056,376.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科林电气_2024年三季报资产负债表 | 科林电气_2024年三季报利润表 |