科林电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,366,003.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,335,215.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,701,218.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,386,552.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,009,126.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,972,743.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,720,438.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,088,859.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,387,640.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,042,660.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,042,660.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,110,956.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,110,956.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,068,296.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,240,079.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,240,079.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,850,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,288,240.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,259,670.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,398,660.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,841,419.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,139.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,389,621.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,596,594.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,986,216.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科林电气_2024年一季报资产负债表 | 科林电气_2024年一季报利润表 |