科林电气_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,262,358,886.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,395,317.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,892,189.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,556,646,392.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,235,514,256.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,735,934.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,715,536.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,496,881.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,139,462,609.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,183,783.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,447.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,388,187.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,266,126.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,686,761.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,652,708.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,781,122.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,433,830.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,747,068.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,765,384.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,903,280.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 613,668,664.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 439,326,946.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,779,341.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 204,440.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,752,514.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 785,858,802.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,190,138.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 400,158.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,646,734.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,949,859.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,596,594.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 305,365,142.17 | |
| 资产减值准备(元) | -778,309.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,456,960.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,456,960.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,588,992.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,720.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,856,631.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,817.18 | |
| 财务费用(元) | 48,465,201.33 | |
| 投资损失(元) | -266,015.18 | |
| 递延所得税(元) | -11,743,255.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,743,255.45 | |
| 存货的减少(元) | 213,584,359.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -737,203,855.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 489,765,189.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,596,594.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,949,859.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,646,734.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科林电气_2023年年报资产负债表 | 科林电气_2023年年报利润表 |