科林电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,409,635,142.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,832,492.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,767,697.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,659,235,332.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,152,713,213.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,312,033.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,556,854.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,901,902.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,725,484,004.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,248,672.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,356,679.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,856,679.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,743,806.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,243,806.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,387,126.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,246,022.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,246,022.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,714,023.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,854,456.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,427,543.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,996,022.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,249,999.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 670,791.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,284,991.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,949,859.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,234,851.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,005,633.01 | |
| 资产减值准备(元) | -7,234,647.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,387,107.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,387,107.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,337,904.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,369.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,263.58 | |
| 财务费用(元) | 23,748,044.22 | |
| 投资损失(元) | 301,660.26 | |
| 递延所得税(元) | -7,398,443.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,398,443.62 | |
| 存货的减少(元) | 110,408,726.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -329,310,444.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,039,530.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,234,851.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,949,859.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,284,991.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科林电气_2023年中报资产负债表 | 科林电气_2023年中报利润表 |