科林电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,836,176.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,451,919.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,648,432.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,936,528.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,769,308.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,116,270.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,508,916.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,414,256.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,808,753.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,872,224.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,929,792.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,429,792.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,925,676.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,425,676.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,995,883.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,218,225.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,218,225.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,513,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,034,077.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,044,853.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,591,980.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,626,244.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,478.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,543,657.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,949,859.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,493,516.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科林电气_2023年一季报资产负债表 | 科林电气_2023年一季报利润表 |