科林电气 (603050.SH)

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科林电气_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,246,998,651.01       
 收到的税费返还(元) 22,793,003.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 184,614,471.10       
 经营活动现金流入小计(元) 2,454,406,125.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,007,518,892.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 312,037,966.40       
 支付的各项税费(元) 121,881,353.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 327,530,988.95       
 经营活动现金流出小计(元) 2,768,969,201.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -314,563,075.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,069.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,375,654.72       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 57,235,638.09       
 投资活动现金流入小计(元) 59,612,362.73       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 141,026,816.56       
 投资支付的现金(元) 1,512,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 142,538,816.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -82,926,453.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,941,407.89       
 取得借款收到的现金(元) 1,110,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 190,221,753.42       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,307,163,161.31       
 偿还债务支付的现金(元) 493,558,382.84       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 75,435,922.11       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,608,074.56       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 193,966,891.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 762,961,196.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 544,201,964.86       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,234,911.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 147,947,347.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 366,002,512.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 513,949,859.56       
补充资料:       
 净利润(元) 119,764,325.64       
 资产减值准备(元) 10,029,086.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 40,451,592.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 40,451,592.02       
 无形资产摊销(元) 5,264,580.93       
 长期待摊费用摊销(元) 320,407.77       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -331,367.91       
 财务费用(元) 38,512,026.30       
 投资损失(元) -344,784.51       
 递延所得税(元) -14,195,514.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) -14,195,514.39       
 存货的减少(元) -237,133,797.20       
 经营性应收项目的减少(元) -702,158,701.72       
 经营性应付项目的增加(元) 354,763,281.12       
 现金的期末余额(元) 513,949,859.56       
 减:现金的期初余额(元) 366,002,512.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 147,947,347.11       
公告日期 2023-04-14       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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