科林电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,246,998,651.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,793,003.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,614,471.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,454,406,125.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,007,518,892.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,037,966.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,881,353.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,530,988.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,768,969,201.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,563,075.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,069.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,375,654.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,235,638.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,612,362.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,026,816.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,512,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,538,816.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,926,453.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,941,407.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,221,753.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,307,163,161.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 493,558,382.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,435,922.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,608,074.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,966,891.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,961,196.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 544,201,964.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,234,911.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,947,347.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,002,512.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,949,859.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,764,325.64 | |
| 资产减值准备(元) | 10,029,086.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,451,592.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,451,592.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,264,580.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 320,407.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -331,367.91 | |
| 财务费用(元) | 38,512,026.30 | |
| 投资损失(元) | -344,784.51 | |
| 递延所得税(元) | -14,195,514.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,195,514.39 | |
| 存货的减少(元) | -237,133,797.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -702,158,701.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 354,763,281.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 513,949,859.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,002,512.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,947,347.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科林电气_2022年年报资产负债表 | 科林电气_2022年年报利润表 |