科林电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,813,638.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,741,424.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,458,515.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,801,013,577.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,527,934,975.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,390,601.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,369,362.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,855,231.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,183,550,171.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,422,554.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,375,654.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,124,328.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,922,538.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,320,405.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,512,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,832,405.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,909,867.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,941,407.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,918,437.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,268,859,845.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,094,191.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,643,458.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,867,686.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 539,605,336.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 729,254,509.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,183,786.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 282,991,834.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,002,512.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 648,994,347.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科林电气_2022年三季报资产负债表 | 科林电气_2022年三季报利润表 |