科林电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 993,510,759.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,458,539.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,504,298.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,199,473,596.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,499,860.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,161,811.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,764,178.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,271,095.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,446,696,946.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,223,350.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,375,654.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,196,399.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,572,053.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,028,393.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,512,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,540,393.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,968,339.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,431,772.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 611,431,772.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,994,191.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,625,690.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,917,603.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,537,485.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 444,894,286.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 554,903.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,257,499.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,002,512.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,260,012.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,781,237.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,203,949.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,203,949.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,193,219.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,453.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,746.55 | |
| 财务费用(元) | 11,510,142.72 | |
| 投资损失(元) | 12,809,787.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,508,153.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,508,153.90 | |
| 存货的减少(元) | -281,604,839.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,494,420.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,452,924.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 490,260,012.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,002,512.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,257,499.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科林电气_2022年中报资产负债表 | 科林电气_2022年中报利润表 |