科林电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,449,392.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,269,280.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 576,718,672.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,950,595.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,336,713.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,845,521.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,796,734.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,929,565.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,375,654.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,631,979.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,007,634.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,497,483.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,497,483.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,489,849.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,974,360.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,974,360.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,016,375.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,758,916.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,775,291.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,199,069.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,572.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,746,244.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,002,512.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,256,267.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科林电气_2022年一季报资产负债表 | 科林电气_2022年一季报利润表 |