福达合金_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,886,698,732.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,295,691.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,126,786.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,912,121,210.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,819,661,006.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,543,160.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,199,554.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,727,385.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,039,131,107.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,009,896.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,393.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 595,981.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,603,374.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,355,887.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,355,887.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,752,513.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,037,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,677,917.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,255,128,162.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 904,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,076,689.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,814,545.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,126,241,234.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,886,928.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,453,926.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,421,555.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,293,013.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,871,458.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达合金_2024年三季报资产负债表 | 福达合金_2024年三季报利润表 |