福达合金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,790,870.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,439,608.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,624,475.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,726,854,954.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,616,925,268.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,861,131.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,389,758.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,125,009.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,775,301,168.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,446,213.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,393.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,306.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,190,699.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,789,520.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,789,520.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,598,820.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 617,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,310,189.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 790,760,189.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,449,215.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,811,607.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 726,610,823.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,149,366.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,522,798.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,372,870.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,293,013.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,920,143.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,536,479.20 | |
| 资产减值准备(元) | -177,831.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,995,952.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,995,952.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 940,216.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,507.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 474,580.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,375.47 | |
| 财务费用(元) | 22,924,694.89 | |
| 投资损失(元) | -4,928.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,960,963.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,024,792.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -936,170.72 | |
| 存货的减少(元) | -79,593,616.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,121,576.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 233,826,745.16 | |
| 其他(元) | -140,105,674.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,920,143.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,293,013.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,372,870.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达合金_2024年中报资产负债表 | 福达合金_2024年中报利润表 |