福达合金_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,284,566.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,439,883.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,207,827.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,932,277.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,094,097.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,654,942.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,927,838.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,443,257.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,120,136.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,187,858.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,393.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,767.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,009,160.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,395,046.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,395,046.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,385,886.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,264,333.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,264,333.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,623,881.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,067,176.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,126,411.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,817,468.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,446,864.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528,989.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,597,889.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,293,013.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,695,123.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达合金_2024年一季报资产负债表 | 福达合金_2024年一季报利润表 |