福达合金_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,069,915,543.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,811,691.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,877,813.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,101,605,048.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,017,965,671.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,522,803.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,647,566.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,471,889.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,229,607,931.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,002,882.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,229.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 898,789.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,459,018.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,860,852.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,370,852.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,911,833.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 805,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,753,060.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,503,060.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 616,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,501,074.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,462,458.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 708,463,532.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,039,528.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,401.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,779,786.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,203,958.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,424,172.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达合金_2023年三季报资产负债表 | 福达合金_2023年三季报利润表 |