福达合金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,273,710,907.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,803,441.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,155,321.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,669,670.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,197,944,381.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,998,165.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,331,565.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,905,603.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,342,179,716.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,510,046.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,999.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,631.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,320,631.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,828,419.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,338,419.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,017,788.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 432,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,753,060.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,243,060.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,676,921.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,023,512.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,440,433.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,802,626.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,864.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,130,927.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,203,958.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,334,885.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,414,577.44 | |
| 资产减值准备(元) | 138,762.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,934,312.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,934,312.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 956,721.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,885.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 493,630.30 | |
| 财务费用(元) | 23,690,205.73 | |
| 投资损失(元) | -45,999.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,857,618.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,149,263.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -708,355.21 | |
| 存货的减少(元) | -81,611,126.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,525,882.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,635,411.96 | |
| 其他(元) | -40,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,334,885.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,203,958.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,130,927.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达合金_2023年中报资产负债表 | 福达合金_2023年中报利润表 |