福达合金_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,765,561.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,637,196.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,424,338.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,827,097.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,361,621.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,371,232.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,040,074.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,122,707.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,895,635.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,931,461.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,999.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,639.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,084,638.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,005,207.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,005,207.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,920,568.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,987,944.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,566,722.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,554,666.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,445,333.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,788.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,460,014.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,203,958.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,663,972.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福达合金_2023年一季报资产负债表 | 福达合金_2023年一季报利润表 |