福达合金_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,544,546,636.47 | |
收到的税费返还(元) | 42,084,188.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,274,288.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,600,905,114.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,069,083,757.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,895,361.88 | |
支付的各项税费(元) | 36,152,876.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,504,367.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,347,636,364.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,268,749.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 204,897.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,567.37 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 206,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 206,283,465.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,954,296.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 129,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 223,954,296.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,670,831.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 922,270,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 922,270,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,116,820,520.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,520,538.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,145,283.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,229,486,341.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,215,841.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,600.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,608,322.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 203,812,281.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 132,203,958.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 29,769,928.40 | |
资产减值准备(元) | 654,815.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,138,963.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,138,963.72 | |
无形资产摊销(元) | 1,638,890.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 829,611.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 659,550.38 | |
财务费用(元) | 51,173,105.29 | |
投资损失(元) | -204,897.86 | |
递延所得税(元) | 307,723.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 530,616.73 | |
递延所得税负债增加(元) | -222,893.52 | |
存货的减少(元) | 122,615,158.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 71,874,390.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -73,059,353.85 | |
其他(元) | 30.22 | |
现金的期末余额(元) | 132,203,958.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 203,812,281.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,608,322.64 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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