福达合金_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,988,962,721.87 | |
收到的税费返还(元) | 38,270,861.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,030,108.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,035,263,692.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,469,151,738.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,650,911.28 | |
支付的各项税费(元) | 35,135,674.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,098,631.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,686,036,956.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 177,660.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,022.21 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,700,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 199,913,682.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,768,335.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 192,468,335.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,445,347.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 872,270,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 872,270,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,117,653,816.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,185,539.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,126,830.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,204,966,185.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -332,695,685.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,829.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,952,567.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 203,812,281.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 227,764,849.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福达合金_2022年三季报资产负债表 | 福达合金_2022年三季报利润表 |