华脉科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,654,839.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,034,515.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,692,168.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,381,522.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,466,866.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,175,729.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,964,331.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,873,175.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,480,103.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,901,418.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,635,424.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,264,306.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,391,349.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,291,080.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,739,663.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 304,188,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,927,963.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,363,117.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,398,215.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,225,356.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,623,572.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,268,213.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,370,775.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,793,659.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,432,648.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,809,075.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,911.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,550,451.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,141,240.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,590,789.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华脉科技_2024年三季报资产负债表 | 华脉科技_2024年三季报利润表 |