华脉科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,316,553.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,554,988.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,777,634.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,649,176.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,147,585.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,971,438.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,519,306.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,145,546.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,783,877.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,134,701.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,157,673.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,198,673.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 894,440.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,413,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,307,940.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,890,733.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,268,213.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,220,799.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,562,893.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,051,906.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,571,906.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,788.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,641,085.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,141,240.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,500,154.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华脉科技_2024年一季报资产负债表 | 华脉科技_2024年一季报利润表 |