华脉科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,113,089,082.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,852,033.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,310,337.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,161,251,453.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,771,547.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,020,208.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,490,765.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,709,793.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,083,992,315.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,259,138.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,611,531.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,940,182.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,455.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,252,169.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,558,499.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,559,499.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,692,669.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,650,265.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,953,215.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,053,480.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,257,279.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,001,228.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,575,934.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,834,443.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,780,963.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,154,237.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,983,392.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,124,633.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,141,240.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,949,042.39 | |
| 资产减值准备(元) | 14,370,449.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,931,314.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,931,314.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,511,913.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 974,793.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 455,173.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,517.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,444.66 | |
| 财务费用(元) | 12,366,513.41 | |
| 投资损失(元) | -2,810,426.77 | |
| 递延所得税(元) | -611,047.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -755,283.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 144,235.70 | |
| 存货的减少(元) | 14,416,922.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,205,042.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,212,723.17 | |
| 其他(元) | -4,354,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,141,240.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,124,633.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,983,392.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华脉科技_2023年年报资产负债表 | 华脉科技_2023年年报利润表 |