华脉科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,149,394.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,176,949.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,103,045.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,429,390.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,034,656.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,399,734.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,483,061.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,187,277.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,104,730.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,324,659.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,401,934.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,893,738.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,295,672.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,699,596.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,699,596.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,596,075.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,150,265.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,919,887.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,250,153.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,242,534.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,883,873.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,626,408.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,376,255.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,615.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,960,095.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,124,633.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,084,728.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,394,371.23 | |
| 资产减值准备(元) | 4,300,918.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,595,663.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,595,663.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,195,130.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,805.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,308,825.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,622.97 | |
| 财务费用(元) | 6,703,224.69 | |
| 投资损失(元) | -1,343,477.56 | |
| 递延所得税(元) | -10,615,623.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,529,241.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,382.59 | |
| 存货的减少(元) | 4,389,539.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,240,589.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,215,458.41 | |
| 其他(元) | 4,314,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,084,728.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,124,633.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,960,095.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华脉科技_2023年中报资产负债表 | 华脉科技_2023年中报利润表 |