华脉科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,420,549,742.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,031,079.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,082,494.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,540,663,316.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,170,169,569.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,596,216.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,323,186.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,898,469.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,464,987,441.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,675,874.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,077,003.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466,693.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,493,697.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,164,459.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,164,459.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,670,762.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,460,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,505,980.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,515,980.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,071,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,282,374.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,195,970.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,549,995.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,034,014.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,094,021.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,934,881.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,059,514.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,124,633.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -104,080,511.07 | |
| 资产减值准备(元) | 13,318,392.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,602,957.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,582,775.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,430,803.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,015.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,734.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,456.62 | |
| 财务费用(元) | 12,457,992.37 | |
| 投资损失(元) | -2,419,332.83 | |
| 递延所得税(元) | -18,459,424.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,412,906.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,518.64 | |
| 存货的减少(元) | 15,314,446.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,342,972.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,736,271.87 | |
| 其他(元) | 4,354,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,124,633.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,059,514.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,934,881.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华脉科技_2022年年报资产负债表 | 华脉科技_2022年年报利润表 |