华脉科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 944,048,361.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,941,635.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,489,137.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,479,134.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,589,684.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,623,258.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,404,497.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,827,959.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,019,445,399.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,834.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,308,134.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,589,831.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,399,831.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,091,697.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 173,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,160,059.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,210,059.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,571,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,586,700.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,158,350.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,948,291.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,569,939.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,436,314.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,059,514.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,623,199.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华脉科技_2022年三季报资产负债表 | 华脉科技_2022年三季报利润表 |