美思德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,426,858.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,665,847.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,057,836.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,150,542.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,638,904.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,143,929.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,574,659.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,639,776.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,997,270.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,153,271.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,130,043,537.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,136,425,537.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,443,651.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,243,443,651.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,018,114.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,396,765.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,396,765.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,631,671.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,151.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,979,822.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,583,056.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,777,360.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,670,538.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,584,137.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,913,598.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美思德_2024年三季报资产负债表 | 美思德_2024年三季报利润表 |