美思德_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,803,517.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,821,641.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,243,300.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,868,459.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,817,208.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,223,486.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,027,383.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,045,915.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,113,994.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,754,464.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,616,619.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,616,619.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,034,360.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,034,360.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,417,741.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,549,265.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,549,265.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,307.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,307.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,463,958.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,085.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,147,233.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,584,137.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,436,904.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美思德_2024年一季报资产负债表 | 美思德_2024年一季报利润表 |