美思德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,577,744.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,345,421.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,242,749.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,165,915.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,175,801.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,838,993.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,992,792.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,057,651.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,065,239.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,100,675.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 526,315.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,252,177,231.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,252,754,547.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,770,630.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,554,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,280,017,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,440,343,030.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,588,483.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,360,683.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,360,683.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,360,683.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 600,654.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,247,836.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,132,652.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,884,815.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美思德_2023年三季报资产负债表 | 美思德_2023年三季报利润表 |