美思德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,169,587.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,424,240.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,575,095.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,168,923.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,625,020.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,723,847.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,883,109.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,187,994.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,419,972.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,748,951.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 819,310,946.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,310,946.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,715,700.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,554,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,017,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 947,288,100.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,977,154.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,360,683.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,648.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,798,332.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,798,332.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 728,718.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,297,816.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,132,652.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,834,835.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,583,387.80 | |
| 资产减值准备(元) | 387,744.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,986,326.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,986,326.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 765,558.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,544.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,514,649.10 | |
| 财务费用(元) | -731,793.97 | |
| 投资损失(元) | -4,070,039.84 | |
| 递延所得税(元) | -916,223.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,108,113.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 191,889.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,812,783.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,174,206.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,681,124.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,834,835.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,132,652.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,297,816.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美思德_2023年中报资产负债表 | 美思德_2023年中报利润表 |