美思德_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,643,503.81 | |
收到的税费返还(元) | 16,239,250.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,259,442.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 446,142,197.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,668,912.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,045,714.16 | |
支付的各项税费(元) | 16,889,231.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,954,698.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 372,558,555.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,583,641.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 788,535.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,235,688,826.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,236,477,362.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,639,467.46 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,444,552,188.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,644,191,656.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,714,294.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 417,509,114.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 417,509,114.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,146,246.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,443,058.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,589,304.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 371,919,809.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,154,065.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,943,221.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 235,189,430.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 274,132,652.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 78,918,394.14 | |
资产减值准备(元) | 28,539.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,250,763.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,250,763.97 | |
无形资产摊销(元) | 1,531,054.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 82,568.73 | |
公允价值变动损失(元) | -115,000.46 | |
财务费用(元) | -5,366,670.70 | |
投资损失(元) | -6,183,195.89 | |
递延所得税(元) | -927,982.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,600,434.39 | |
递延所得税负债增加(元) | 672,451.67 | |
存货的减少(元) | 10,741,887.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,537,798.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,376,327.40 | |
现金的期末余额(元) | 274,132,652.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 235,189,430.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,943,221.45 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 美思德_2022年年报资产负债表 | 美思德_2022年年报利润表 |