华立股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,776,597.97 | |
收到的税费返还(元) | 7,408,376.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,075,274.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 984,260,248.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,840,800.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,979,887.00 | |
支付的各项税费(元) | 29,249,215.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,779,704.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 869,849,606.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,410,641.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 487,785,731.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,193,406.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 497,997,138.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,805,089.85 | |
投资支付的现金(元) | 516,438,422.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 651,243,511.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,246,373.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 93,135,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,346,156.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,881,156.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 115,777,060.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,337,804.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,837,153.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 147,952,017.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,070,860.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 516,356.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,390,235.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 243,325,125.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 155,934,890.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,321,387.51 | |
资产减值准备(元) | 17,591,067.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,958,133.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,000,653.50 | |
投资性房地产折旧(元) | 6,957,480.23 | |
无形资产摊销(元) | 4,365,366.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,262,838.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,169.12 | |
公允价值变动损失(元) | -3,033,293.26 | |
财务费用(元) | 13,416,507.22 | |
投资损失(元) | -1,739,353.82 | |
递延所得税(元) | -10,900,784.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,126,612.83 | |
递延所得税负债增加(元) | 225,828.60 | |
存货的减少(元) | -1,795,074.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,876,536.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,417,388.15 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 182,487.22 | |
现金的期末余额(元) | 155,934,890.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 243,325,125.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,390,235.49 | |
公告日期 | 2024-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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