华立股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,977,465.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,641,007.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,233,516.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,851,990.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,537,230.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,063,778.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,971,006.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,361,140.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,933,155.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,918,834.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,775,096.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 902,531.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,677,627.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,802,704.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 388,204,444.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,007,148.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,329,521.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,395,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,795,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,953,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,257,375.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,827,811.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,038,336.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,243,336.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,953.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,162,069.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,325,125.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,163,056.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华立股份_2023年三季报资产负债表 | 华立股份_2023年三季报利润表 |