华立股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,945,830.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,641,007.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,269,538.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,856,377.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,543,913.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,119,728.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,060,910.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,964,913.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,689,466.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,166,910.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,927,579.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 739,054.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,666,633.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,448,164.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,204,444.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,652,609.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,985,975.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,065,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,065,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,953,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,266,732.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,886,113.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,105,996.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,040,996.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 445,526.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,414,534.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,325,125.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,910,591.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,249,773.63 | |
| 资产减值准备(元) | 648,108.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,539,333.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,539,333.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,167,274.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,788,459.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 94,726.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 672.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -666,645.21 | |
| 财务费用(元) | 7,347,824.26 | |
| 投资损失(元) | -2,220,962.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,270,716.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,537,815.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 267,099.35 | |
| 存货的减少(元) | 3,993,787.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,682,028.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,776,194.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,910,591.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,325,125.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,414,534.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华立股份_2023年中报资产负债表 | 华立股份_2023年中报利润表 |