华立股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,764,642.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,199,574.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,964,216.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,910,856.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,246,651.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,684,529.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,725,583.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,567,620.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,603,403.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,514,246.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 562,755.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,077,001.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,724,888.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,204,444.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,929,332.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,852,331.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,116,911.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,056.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,059,968.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,210,031.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,884.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,256,586.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,293,373.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,036,786.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华立股份_2023年一季报资产负债表 | 华立股份_2023年一季报利润表 |