华立股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,968,342.15 | |
收到的税费返还(元) | 32,978,701.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,800,439.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 915,747,483.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,297,052.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,512,147.12 | |
支付的各项税费(元) | 13,937,972.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,002,368.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 754,749,539.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,997,943.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 449,767,441.62 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 963,007.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,473,501.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 452,203,950.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,030,360.20 | |
投资支付的现金(元) | 461,818,840.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 697,849,200.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,645,249.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 244,602,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 244,602,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 112,842,180.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,059,685.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,776,358.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 142,678,224.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,923,775.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,358,505.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,634,974.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 224,690,151.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 243,325,125.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,496,121.43 | |
资产减值准备(元) | 6,588,193.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,180,325.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,192,676.80 | |
投资性房地产折旧(元) | 1,987,648.99 | |
无形资产摊销(元) | 4,309,060.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,721,395.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,154,700.63 | |
公允价值变动损失(元) | -4,348,968.57 | |
财务费用(元) | 8,340,431.42 | |
投资损失(元) | -2,402,452.83 | |
递延所得税(元) | -7,098,246.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,796,443.58 | |
递延所得税负债增加(元) | -301,802.91 | |
存货的减少(元) | -9,566,684.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 181,161,601.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -81,234,046.35 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,337,224.88 | |
现金的期末余额(元) | 243,325,125.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 224,690,151.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,634,974.40 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华立股份_2022年年报资产负债表 | 华立股份_2022年年报利润表 |