华立股份_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,489,111.91 | |
收到的税费返还(元) | 27,709,296.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,109,662.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 774,308,071.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,939,460.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,648,108.26 | |
支付的各项税费(元) | 7,756,377.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,450,949.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 754,794,896.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 339,003,831.51 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 765,433.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 509,931.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 340,279,196.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,218,316.59 | |
投资支付的现金(元) | 356,599,977.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 512,818,294.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,539,097.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 154,257,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 154,257,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 107,932,489.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,492,782.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,833,301.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 133,258,573.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,998,426.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,351,212.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,676,283.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 224,690,151.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 95,013,868.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华立股份_2022年三季报资产负债表 | 华立股份_2022年三季报利润表 |