华立股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,291,090.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,634,830.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,125,551.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,051,472.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,277,212.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,169,584.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,820,544.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,925,379.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,192,720.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,141,247.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,210,764.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 430,554.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,003.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,681,322.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,465,595.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,627,896.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,093,491.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,412,168.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,254,693.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,674,801.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,838,090.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,767,585.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,267,585.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,232,903.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,588,098.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,690,151.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,102,052.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,906,484.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,019,737.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,036,074.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,036,074.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,153,888.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,879,063.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 438,408.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 341.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -451,560.71 | |
| 财务费用(元) | 4,565,449.40 | |
| 投资损失(元) | -315,665.56 | |
| 递延所得税(元) | -5,808,937.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,703,380.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,556.45 | |
| 存货的减少(元) | -14,764,039.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,136,708.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,499,543.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,102,052.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,690,151.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,588,098.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华立股份_2022年中报资产负债表 | 华立股份_2022年中报利润表 |